荣亿精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,751,317.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,279,363.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,386,717.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,417,398.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,989,856.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,286,550.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,942,792.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,736,102.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,955,301.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,537,903.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,444,932.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,667.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,253.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,343,853.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,299,837.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,719,930.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,686,248.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,706,015.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,362,162.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,360,744.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,596,712.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,757,456.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,856.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,370,234.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,173,090.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,584,366.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,758,422.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,442,722.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,163,251.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2023年三季报资产负债表 | 荣亿精密_2023年三季报利润表 |