荣亿精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,718,448.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,850.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,682,299.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,741,236.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,604,677.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,767,088.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,756,259.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,869,262.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,186,963.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,144,932.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,896.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,601.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,074,430.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,706,465.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,719,930.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,686,248.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,112,644.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,961,786.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,376,853.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,973,933.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,150,787.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,516.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,886,694.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,536,211.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,423.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,298,808.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,688,207.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,408,735.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,277,322.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,705,883.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,207,296.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,207,296.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,844.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,059.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -349,980.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,684.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,741.51 | |
| 财务费用(元) | -1,299,577.24 | |
| 投资损失(元) | -444,721.84 | |
| 递延所得税(元) | -772,277.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,366.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -551,910.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,783,874.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 464,102.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,474,304.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,408,735.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,688,207.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2023年中报资产负债表 | 荣亿精密_2023年中报利润表 |