荣亿精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,969,141.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,850.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,932,992.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,906,534.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,062,995.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,767,088.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,235,267.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,971,885.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,308.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,038,892.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,144,932.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 783,285.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,601.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,392,820.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,706,465.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,719,930.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,426,396.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,966,423.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,376,853.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,973,933.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,150,787.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,516.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,886,694.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,536,211.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,423.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,285,985.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,828,092.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,548,620.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,138,437.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,338,025.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,207,296.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,207,296.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,844.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,059.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -349,980.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,684.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,741.51 | |
| 财务费用(元) | -1,277,596.85 | |
| 投资损失(元) | -763,111.11 | |
| 递延所得税(元) | -631,900.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,989.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -551,910.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,459,094.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -404,553.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,055,979.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,548,620.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,828,092.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2023年中报资产负债表 | 荣亿精密_2023年中报利润表 |