荣亿精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,151,098.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,181.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,579,280.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,306,298.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,525,763.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,416,942.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,320,380.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,569,386.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,009,893.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,395,653.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,666.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,647.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,969,967.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,340,230.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,365,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,686,248.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,392,028.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,577,939.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,730,459.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,530,459.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,250.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,743,728.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,317,978.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,787,519.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -873,531.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,926,781.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,647,309.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2023年一季报资产负债表 | 荣亿精密_2023年一季报利润表 |