荣亿精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,162,367.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,743,612.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,104,879.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,221,333.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,409,007.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,317,372.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,516,920.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,464,634.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 113,151.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,640,245.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,186,939.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,952.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,188,892.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,984,557.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,375,585.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,360,142.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,171,250.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,070,111.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,070,111.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,595,920.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,020,821.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,004,650.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,621,393.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,448,718.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,121,330.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,960,955.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,194,248.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,274,821.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,035,046.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,035,046.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,908.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,696.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,398.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,387.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 358,146.21 | |
| 财务费用(元) | -5,756,002.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,186,372.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,104,261.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,110.45 | |
| 存货的减少(元) | 4,181,292.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,818,468.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,756,482.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,720,528.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,960,955.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 荣亿精密_2022年年报资产负债表 | 荣亿精密_2022年年报利润表 |