荣亿精密_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,991,828.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 796,250.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,216,946.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,005,024.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,724,646.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,492,100.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,106,001.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,287,126.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,609,875.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,772,834.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,401,035.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,173,869.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,405,244.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,812,550.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,217,795.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,043,925.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,104,076.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,604,076.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,117,087.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,659,779.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,963,009.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,739,876.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,864,200.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,477,331.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,692,755.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,374,238.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2022年三季报资产负债表 | 荣亿精密_2022年三季报利润表 |