荣亿精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,981,751.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,327.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,082,340.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,885,419.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,665,272.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,167,162.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,639,972.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,109,903.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,582,311.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,575.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,303,108.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,907,921.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,976,356.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,884,277.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,331,914.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,903,356.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,235,271.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,350,993.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,555,226.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,055,226.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,995,622.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,259,298.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,846.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,969,766.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,085,459.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,821,454.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,859,028.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,540,512.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,770,719.77 | |
| 资产减值准备(元) | 107,243.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,861,349.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,861,349.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,570.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,321.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,151.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,771.39 | |
| 财务费用(元) | -1,252,773.04 | |
| 投资损失(元) | -1,976,356.10 | |
| 递延所得税(元) | 308,250.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 144,738.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 163,511.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,548,786.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,952,900.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,337,780.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,540,512.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,859,028.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2022年中报资产负债表 | 荣亿精密_2022年中报利润表 |