荣亿精密_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,477,337.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,702,085.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,179,423.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,111,590.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,271,591.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,530,819.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,976,188.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,890,189.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,836,759.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,836,759.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,464,750.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,836,759.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,301,510.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,464,750.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,079,028.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,079,028.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,068,250.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,983.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,451,361.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,098,595.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,980,432.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,848.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,304,066.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,681,483.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,985,550.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 荣亿精密_2022年一季报资产负债表 | 荣亿精密_2022年一季报利润表 |