汇达印通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,233,789.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,469,294.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,012.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,936,096.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,373,930.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,893,205.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,721.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,906,558.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,720,415.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,416,132.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,784,319.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,551,296.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,989.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,700,286.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,039,564.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,539,564.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,839,278.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,600,690.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,900,690.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,669,309.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,045,711.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,561,922.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,607,634.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,416,132.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,460,070.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,460,070.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,384.66 | |
| 财务费用(元) | 1,134,073.15 | |
| 投资损失(元) | -122,508.87 | |
| 递延所得税(元) | -17,687.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,687.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,097,988.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,155,726.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,792,854.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,607,634.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,561,922.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,045,711.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇达印通_2023年中报资产负债表 | 汇达印通_2023年中报利润表 |