汇达印通_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,209,126.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,127.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,526,322.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,973,576.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,140,108.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,286,706.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,004.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,738,574.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,803,393.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,829,817.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,045,203.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,045,203.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,045,203.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,727,459.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,277,459.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,642,010.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,113,575.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,355,585.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,921,873.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,046,673.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,563.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,961,236.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,816,317.11 | |
| 资产减值准备(元) | 206,044.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,612,960.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,612,960.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,009.96 | |
| 财务费用(元) | 2,642,010.36 | |
| 递延所得税(元) | -14,795.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,795.83 | |
| 存货的减少(元) | -16,244,629.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,560,292.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,415,558.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,961,236.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,563.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,046,673.60 | |
| 公告日期 | 2018-11-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇达印通_2017年年报资产负债表 | 汇达印通_2017年年报利润表 |