花巷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,261,503.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,468.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,723,217.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,986,190.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,049,352.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,208,832.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,320,717.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,140,016.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,718,919.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,732,729.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,329.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,463,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,738,329.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,329.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,463,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,963,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,997,909.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,310,249.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,308,159.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,654,840.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,816,218.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,259,515.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,297.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,408,670.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,036,710.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,036,710.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,782.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,893,650.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,247.67 | |
| 财务费用(元) | 1,821,806.54 | |
| 递延所得税(元) | -798,863.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -619,008.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,855.34 | |
| 存货的减少(元) | -26,083,420.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,128,278.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,581,597.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 443,297.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,259,515.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,816,218.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 花巷股份_2023年中报资产负债表 | 花巷股份_2023年中报利润表 |