花巷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,580,653.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 41.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,736,640.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,317,335.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,411,286.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,159,305.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,895,093.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,958,938.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,424,623.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,892,712.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,243,002.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,403,002.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,970,209.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,724,858.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,695,067.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,292,065.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,819,379.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,418,623.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,877,297.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,115,300.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,724,699.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,325,346.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,934,168.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,259,515.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,717,344.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,489,698.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,489,698.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,636.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,566,473.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,958.74 | |
| 财务费用(元) | 3,221,511.68 | |
| 递延所得税(元) | 960,515.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -844,047.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,804,562.84 | |
| 存货的减少(元) | 19,126,286.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,440,029.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,594,954.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,259,515.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,934,168.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,325,346.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 花巷股份_2022年年报资产负债表 | 花巷股份_2022年年报利润表 |