三科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,779,574.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,093.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,375,668.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,178,651.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,623,308.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,525,067.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,222,465.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,549,493.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,173,825.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,503,955.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 738,722.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,272,177.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,445,402.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,128,867.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,574,270.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,302,092.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,786,169.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,769,656.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,555,825.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,828,050.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,277,070.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,005,121.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,550,704.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,476.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,967,690.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,149,678.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,181,988.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,021,592.51 | |
| 资产减值准备(元) | 41,781.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,778,967.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,778,967.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,187.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,902.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,726.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 775.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,002,284.35 | |
| 财务费用(元) | 1,710,361.95 | |
| 投资损失(元) | 1,049,245.20 | |
| 递延所得税(元) | 456,141.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -884,685.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,340,827.19 | |
| 存货的减少(元) | 6,358,120.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,298,364.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,207,168.20 | |
| 其他(元) | 5,219,349.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,792,745.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,181,988.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,149,678.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,967,690.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三科股份_2023年年报资产负债表 | 三科股份_2023年年报利润表 |