三科股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,570,298.44 | |
收到的税费返还(元) | 745,425.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 729,789.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 318,045,513.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,006,084.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,727,303.08 | |
支付的各项税费(元) | 7,596,748.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,778,278.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 274,108,414.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,937,098.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 88,690,824.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,415.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,104,147.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 90,796,388.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,146,798.57 | |
投资支付的现金(元) | 90,767,708.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,914,507.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,118.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,422,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 97,742,603.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,776,332.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 196,941,735.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,166,651.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,001,406.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,222,142.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 218,390,200.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,448,464.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,458.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,987,973.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,161,704.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,149,678.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 37,730,593.97 | |
资产减值准备(元) | 330,551.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,397,796.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,397,796.90 | |
无形资产摊销(元) | 10,507.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 425,760.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,401.38 | |
固定资产报废损失(元) | 718.34 | |
公允价值变动损失(元) | 614,537.16 | |
财务费用(元) | 1,746,720.60 | |
投资损失(元) | 4,026,891.44 | |
递延所得税(元) | -123,116.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -99,183.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -23,933.29 | |
存货的减少(元) | -16,456,466.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,353,759.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,770,484.43 | |
其他(元) | 4,017,268.40 | |
现金的期末余额(元) | 26,149,678.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,161,704.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,987,973.73 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三科股份_2022年年报资产负债表 | 三科股份_2022年年报利润表 |