三科股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,264,415.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,881.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,984,383.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,509,679.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,366,047.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,876,223.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,442,472.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,007,074.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,691,816.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,817,862.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,034.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,910,434.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,189.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,266,189.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,644,245.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,569,082.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,569,082.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,691,168.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,487,568.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,377,162.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,555,899.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,986,817.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076,475.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,551,766.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,259,461.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,811,228.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三科股份_2022年三季报资产负债表 | 三科股份_2022年三季报利润表 |