三科股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,074,045.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,053.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,109,098.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,051,474.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,758,720.75 | |
支付的各项税费(元) | 1,907,396.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,661.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,209,253.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,680,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,175.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,718,275.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,006.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,006.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,680,269.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,535.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,180.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,528,715.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,028,715.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,849.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,665,247.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,259,461.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 50,924,709.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-06-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三科股份_2022年一季报资产负债表 | 三科股份_2022年一季报利润表 |