润锋科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,745,536.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,944.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,396,480.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,954,189.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,426,068.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,588,356.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,042,287.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,010,902.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,385,577.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,788.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,295.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,133,351.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,285.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,148,636.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,912,341.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,571,696.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,291,696.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,078,928.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,360,531.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,591.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,524,051.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,232,354.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,403.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,688,715.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,736,630.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,047,915.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,045,574.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,389,455.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,649,504.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,649,504.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,659.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,622.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,810.35 | |
| 财务费用(元) | 2,792,300.08 | |
| 投资损失(元) | 216,949.42 | |
| 递延所得税(元) | -34,800.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,121.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,472,503.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,968,818.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -420,648.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 253,793.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,047,915.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,736,630.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,688,715.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润锋科技_2023年年报资产负债表 | 润锋科技_2023年年报利润表 |