润锋科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,428,651.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,388,023.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,816,674.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,402,182.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,942,340.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,751,461.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,315.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,318,299.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -8,232,912.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,501,624.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,598,388.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,511.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,931,900.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,317,393.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,341.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,413,734.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,481,833.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,513,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,903,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,277,857.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,435,689.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,813,546.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,089,953.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,928.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,277,423.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,929,380.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,206,804.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,750,907.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 992,661.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 992,661.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,643.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,061.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 618,070.29 | |
| 财务费用(元) | 1,133,097.53 | |
| 投资损失(元) | -253,499.55 | |
| 递延所得税(元) | -21,903.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,307.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,210.12 | |
| 存货的减少(元) | -9,652,045.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,731,288.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,369,872.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,206,804.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,929,380.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,277,423.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润锋科技_2022年中报资产负债表 | 润锋科技_2022年中报利润表 |