泽润光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,825,670.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,414,608.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,956.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,772,235.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,368,747.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,456,922.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,445.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,050.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,754,165.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,018,069.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,203,771.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,203,771.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,201,871.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,677,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,649.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,194,649.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,074,404.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,208.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,838.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,197,450.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,801.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,186,603.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,834,972.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,369.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,102,465.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,184,983.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,327.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,426.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,864.52 | |
| 财务费用(元) | 597,018.19 | |
| 存货的减少(元) | 2,356,905.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,927,356.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,029,342.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,648,369.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,834,972.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,186,603.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽润光电_2023年中报资产负债表 | 泽润光电_2023年中报利润表 |