泽润光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,258,640.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,224,967.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,699,161.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,182,770.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,651,360.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,364,452.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,112.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,914,591.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,666,516.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,254.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,433,633.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,433,633.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,430,633.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,066,791.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,066,791.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,214,353.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,023,031.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,659,834.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,897,220.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,169,571.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,255,191.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,579,781.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,834,972.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,374,092.94 | |
| 资产减值准备(元) | -600,951.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,410,300.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,682.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,550.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,254.55 | |
| 财务费用(元) | 1,228,673.32 | |
| 存货的减少(元) | 5,778,768.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,552,066.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,226,986.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,834,972.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,579,781.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,255,191.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽润光电_2022年年报资产负债表 | 泽润光电_2022年年报利润表 |