新桥信通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,560,446.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,407.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,606,853.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,063,450.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,571,716.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,043.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,260,486.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,228,696.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,378,157.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,352.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,352.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -672,352.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,875,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,434,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,561.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,538,561.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,336,439.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,042,243.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,259,873.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,302,117.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,714,965.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,684.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,684.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,730.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,272.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,158.50 | |
| 财务费用(元) | 138,287.82 | |
| 递延所得税(元) | 36,754.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,062.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,691.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,755,759.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,649,730.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,302,117.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,259,873.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,042,243.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新桥信通_2024年中报资产负债表 | 新桥信通_2024年中报利润表 |