西铁电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,451,964.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,862,626.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,971,919.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,286,510.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,247,743.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,414,913.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,865,808.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,221,950.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,750,415.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,536,094.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,055,224.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,055,224.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,269,060.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,269,060.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,213,836.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,820,870.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,820,870.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,897,766.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,795,766.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,025,104.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,347,362.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,476,034.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,823,397.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,442,552.84 | |
| 资产减值准备(元) | 968,352.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,858,523.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,858,523.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,101.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,561.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,478.75 | |
| 财务费用(元) | 2,609,830.57 | |
| 投资损失(元) | -45,224.63 | |
| 递延所得税(元) | -714,645.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -686,295.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,350.00 | |
| 存货的减少(元) | -22,767,468.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,087,490.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,074,435.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,823,397.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,476,034.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,347,362.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西铁电子_2023年年报资产负债表 | 西铁电子_2023年年报利润表 |