西铁电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,596,059.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,437.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,461.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,460,958.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,308,212.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,681,271.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,850,154.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,880,960.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,720,599.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,740,359.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,144.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,849,559.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,849,559.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,839,414.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,590,092.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,590,092.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,134,237.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,645.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,738,882.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,851,210.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 752,154.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,476,034.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,228,189.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,355,180.37 | |
| 资产减值准备(元) | -159,696.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,495.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,495.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,887.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,406.75 | |
| 财务费用(元) | 1,166,271.78 | |
| 投资损失(元) | 144.65 | |
| 递延所得税(元) | 301,959.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,959.89 | |
| 存货的减少(元) | -7,395,723.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,495,806.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,372,623.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,228,189.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,476,034.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 752,154.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西铁电子_2023年中报资产负债表 | 西铁电子_2023年中报利润表 |