百理科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,040,121.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,826,616.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,866,738.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,102,406.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,983.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,498.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,534,283.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,535,171.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,331,566.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 2,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,530,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,507,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,507,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,506.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,667,108.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,352,614.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,845,014.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,448.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,664.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,215.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -482,815.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,039.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,039.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,875.00 | |
| 财务费用(元) | 581,760.38 | |
| 投资损失(元) | 257,013.43 | |
| 递延所得税(元) | 350,109.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 350,109.20 | |
| 存货的减少(元) | -454,512.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,649,724.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,118,770.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,215.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,664.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,448.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百理科技_2024年中报资产负债表 | 百理科技_2024年中报利润表 |