百理科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,439,313.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,994,821.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,434,135.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,479,299.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,577,457.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,631.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,982,273.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,462,662.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,971,472.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,532.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,532.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,532.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,678,989.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,678,989.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 766,172.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,966,404.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,132,576.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,453,587.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,489,647.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,652,425.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,778.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,776,827.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,838.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,838.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,750.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,666.68 | |
| 财务费用(元) | 699,270.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,361,671.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,361,671.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,259,614.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,118,907.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,778.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,652,425.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,489,647.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百理科技_2022年年报资产负债表 | 百理科技_2022年年报利润表 |