擎雷科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,218,025.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,067.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,434,093.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,566,096.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,434,346.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,160,206.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,307,985.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,468,634.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,034,540.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,346,123.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,123.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,123.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,103,758.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,103,758.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,090,564.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,700.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,629,264.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,474,494.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,093,591.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,654,490.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,748,081.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,607,455.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,011,996.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,276.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,276.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,925.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,667.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170.75 | |
| 财务费用(元) | 549,813.09 | |
| 递延所得税(元) | -172,630.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,630.40 | |
| 存货的减少(元) | -20,840,963.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,568,802.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,201,551.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,748,081.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,654,490.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,093,591.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 擎雷科技_2024年中报资产负债表 | 擎雷科技_2024年中报利润表 |