擎雷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,618,300.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,246,368.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,864,669.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,864,972.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,826,440.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,005,097.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,037,454.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,733,964.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,869,295.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,494,148.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,994,548.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,994,548.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,890,564.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,890,564.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,766,003.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,066,003.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,824,560.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,962,483.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,692,007.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,654,490.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,315,823.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,190,661.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,226,395.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,226,395.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,001.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500.16 | |
| 财务费用(元) | 793,272.60 | |
| 递延所得税(元) | -795,557.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -795,557.67 | |
| 存货的减少(元) | 9,452,423.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,601,235.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,214,579.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,654,490.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,692,007.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,962,483.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 擎雷科技_2023年年报资产负债表 | 擎雷科技_2023年年报利润表 |