擎雷科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,338,201.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,206,991.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,545,193.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,343,863.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,474,250.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,438,195.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,950,535.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,206,845.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,661,652.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,583,233.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,583,233.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,233.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,890,564.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,890,564.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,104.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,597,104.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,293,459.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,048,737.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,692,007.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,740,744.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,940,942.98 | |
| 资产减值准备(元) | 802,749.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,538,027.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,538,027.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,000.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500.16 | |
| 财务费用(元) | 318,223.28 | |
| 递延所得税(元) | -135,431.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,431.70 | |
| 存货的减少(元) | -11,874,353.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,725,643.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,907,668.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,740,744.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,692,007.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,048,737.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 擎雷科技_2023年中报资产负债表 | 擎雷科技_2023年中报利润表 |