吉玉陶瓷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,943,524.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,084.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,169,472.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,329,081.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,514,180.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,773,532.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,440.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,774,578.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,966,731.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,637,650.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,070,370.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,320,370.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,370.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,712,381.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,249,753.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,592,134.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,061.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,909,837.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,701,898.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,890,235.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,932,214.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,301,670.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,233,885.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,184,436.70 | |
| 资产减值准备(元) | 29,432.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 846,343.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 846,343.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,637.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,847.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,519.16 | |
| 财务费用(元) | 448,131.94 | |
| 投资损失(元) | 71,544.37 | |
| 递延所得税(元) | -63,198.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,471.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,726.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,626,438.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -383,501.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,506.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,233,885.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,301,670.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,932,214.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉玉陶瓷_2023年中报资产负债表 | 吉玉陶瓷_2023年中报利润表 |