ST亚米 (873188.OC)

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ST亚米_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,744,557.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,152,746.67       
 经营活动现金流入小计(元) 18,897,303.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,438,906.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,061,273.38       
 支付的各项税费(元) 491,130.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,561,551.33       
 经营活动现金流出小计(元) 17,552,861.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,344,442.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 282,860.00       
 投资活动现金流出小计(元) 282,860.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -282,860.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,790,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 276,152.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,066,152.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -766,152.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 295,429.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,074,960.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,370,389.66       
补充资料:       
 净利润(元) 2,304,789.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 261,819.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 261,819.62       
 长期待摊费用摊销(元) 2,997,932.35       
 财务费用(元) 276,152.93       
 递延所得税(元) -1,792.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,792.34       
 存货的减少(元) 13,417.08       
 经营性应收项目的减少(元) -651,172.87       
 经营性应付项目的增加(元) -3,863,873.28       
 现金的期末余额(元) 4,370,389.66       
 减:现金的期初余额(元) 4,074,960.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 295,429.42       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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