中兴华达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,263,407.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,798,334.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,061,741.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,848,520.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,043,038.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 952,332.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,615,497.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,459,389.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,397,647.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,474.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,546,548.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,742,398.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,139,421.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,077,883.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,077,883.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,537.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,213,354.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,961,130.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,174,485.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,155,514.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,180,668.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,571,998.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,391,330.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,310,929.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,056.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,056.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,010.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,994.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 424,021.92 | |
| 财务费用(元) | 2,213,427.80 | |
| 投资损失(元) | -1,191,966.50 | |
| 递延所得税(元) | -705,958.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,884,674.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,178,715.68 | |
| 存货的减少(元) | 3,397,193.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,565,745.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,235,912.26 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,858,104.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,391,330.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,571,998.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,180,668.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中兴华达_2023年年报资产负债表 | 中兴华达_2023年年报利润表 |