中兴华达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,097,373.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,222,818.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,320,192.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,675,615.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,410,335.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,828.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,072,038.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,385,818.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,065,626.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,689,717.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,689,717.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,979,942.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,880,772.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,860,715.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,170,997.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,369.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,975,787.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,933,157.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,856,842.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,486.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,631,704.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 940,297.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,572,002.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,160,370.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,501.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,020.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,093.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,277.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 825,855.46 | |
| 财务费用(元) | 1,037,745.24 | |
| 投资损失(元) | 3.61 | |
| 递延所得税(元) | -825,071.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -825,071.47 | |
| 存货的减少(元) | -25,813,335.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,402,942.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,068,521.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,571,998.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 940,297.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,631,701.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中兴华达_2022年年报资产负债表 | 中兴华达_2022年年报利润表 |