浩博特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,918,895.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 904,607.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,823,503.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,388,467.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,962,660.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,153,625.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,465,915.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,970,669.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,147,166.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,697.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,578,697.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,952,778.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,952,778.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,625,919.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,470,065.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,719.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,462.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,990,246.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,990,246.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,511,493.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,744,460.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,232,966.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,066,737.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,219,895.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,219,895.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,736.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,939.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,904.08 | |
| 财务费用(元) | 529,219.59 | |
| 投资损失(元) | -78,697.33 | |
| 递延所得税(元) | 37,901.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,901.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,116,447.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -918,876.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -299,322.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,232,966.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,744,460.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,511,493.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩博特_2024年中报资产负债表 | 浩博特_2024年中报利润表 |