浩博特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,745,000.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,931.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,527,642.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,292,574.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,761,388.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,506,207.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,331,192.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,912,504.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,511,293.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,781,281.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,351.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,520,351.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,625,702.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,625,702.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,105,350.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,839,413.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,839,413.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,702,614.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,355.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,136,289.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,178,260.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,661,153.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,662,915.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,407,376.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,744,460.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,313.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,827,258.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,827,258.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,594.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,747.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,857.29 | |
| 财务费用(元) | 1,373,033.26 | |
| 投资损失(元) | -54,925.43 | |
| 递延所得税(元) | -166,632.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,632.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,265,843.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,871.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -433,966.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,744,460.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,407,376.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,662,915.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩博特_2023年年报资产负债表 | 浩博特_2023年年报利润表 |