浩博特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,963,571.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,524.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,763,521.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,767,617.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,011,905.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,759,742.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,911,983.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,816,218.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,499,849.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,732,232.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,600.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,856.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,509,456.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,218,196.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,718,196.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,208,739.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,857,694.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,735.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,680.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,818,110.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,081,889.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,859,081.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,407,376.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,548,294.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,031,359.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,569,898.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,569,898.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,510.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,374.52 | |
| 财务费用(元) | 368,129.22 | |
| 投资损失(元) | -44,030.69 | |
| 存货的减少(元) | 5,610,530.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,265,445.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,876,616.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,548,294.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,407,376.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,859,081.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浩博特_2023年中报资产负债表 | 浩博特_2023年中报利润表 |