浩博特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,575,725.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,164,649.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,740,374.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,737,744.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,763,573.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,054,164.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,956,982.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,512,465.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,772,090.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,930,068.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,891.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,677.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,202,637.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,858,963.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,599.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,105,562.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,902,925.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,081,657.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,422,635.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,504,293.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,619,877.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 699,273.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,912,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,231,501.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,272,791.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,402,223.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,809,600.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,407,376.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,548,858.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,097,154.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,097,154.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,785.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,299.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,677.54 | |
| 财务费用(元) | 641,275.78 | |
| 投资损失(元) | -229,891.38 | |
| 递延所得税(元) | -621,572.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,572.02 | |
| 存货的减少(元) | 5,127,329.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 428,991.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,180,460.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,407,376.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,809,600.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,402,223.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩博特_2022年年报资产负债表 | 浩博特_2022年年报利润表 |