浩博特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,833,498.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,392,938.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,226,436.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,309,912.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,416,881.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,197,455.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,602,136.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,526,385.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,299,949.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,430,068.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,666.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,565,735.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,833,577.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,599.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,835,177.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,442.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,332,657.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,167,822.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,480.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,784.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,732,854.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,767,625.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,064.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,247,298.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,431,246.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,678,544.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,793,988.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,915,755.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,915,755.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,738.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,733.28 | |
| 财务费用(元) | 280,871.18 | |
| 投资损失(元) | -135,666.65 | |
| 递延所得税(元) | 156,937.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,937.42 | |
| 存货的减少(元) | 89,140.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,209,899.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,207,070.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,678,544.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,431,246.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,247,298.41 | |
| 公告日期 | 2022-11-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩博特_2022年中报资产负债表 | 浩博特_2022年中报利润表 |