锦兆股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,316,765.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,079,532.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,396,298.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,512,518.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,299,637.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,275,521.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,677,835.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,765,513.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,784.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,735,005.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,735,005.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,735,005.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,478,085.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,356,523.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,464.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,423,074.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,156,925.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,636.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,054,340.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,930,815.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,155.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,268,356.08 | |
| 资产减值准备(元) | 252,913.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,101,709.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,101,709.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,116.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,430.52 | |
| 财务费用(元) | 1,356,318.69 | |
| 投资损失(元) | -296,156.48 | |
| 递延所得税(元) | -71,405.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,405.48 | |
| 存货的减少(元) | 251,107.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,205,942.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,229,806.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,985,155.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,930,815.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,054,340.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦兆股份_2024年中报资产负债表 | 锦兆股份_2024年中报利润表 |