锦兆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,530,065.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,076.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,571,335.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,155,477.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,668,636.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,221,677.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,677,676.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,330,997.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,898,988.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,256,489.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,224,056.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,224,056.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,222,856.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,731,339.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,981,805.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,713,144.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,840,279.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,014.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,494,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,051,893.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,661,251.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,554.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,761,439.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,537,686.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,299,126.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,724,672.82 | |
| 资产减值准备(元) | -51,506.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,768,498.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,768,498.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,725,310.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 506,860.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 905,658.08 | |
| 财务费用(元) | 2,271,134.54 | |
| 递延所得税(元) | 27,820.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,820.04 | |
| 存货的减少(元) | 95,502.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,205.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,507,125.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,299,126.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,537,686.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,761,439.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦兆股份_2022年年报资产负债表 | 锦兆股份_2022年年报利润表 |