天华智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,344,878.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,676,396.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,021,275.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,068,522.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,274,301.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,463,559.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,435,251.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,241,635.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,220,359.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,998,846.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,999,846.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,999,846.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,475,829.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,275,829.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,561,799.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,439,491.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,351,291.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,924,538.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,667.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,609.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,942.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,769,191.59 | |
| 资产减值准备(元) | 483,247.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 843,930.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 843,930.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,541.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,345.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2.94 | |
| 财务费用(元) | 1,638,332.96 | |
| 存货的减少(元) | -3,027,146.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,086,980.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,850,940.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,942.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,609.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,667.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天华智能_2022年年报资产负债表 | 天华智能_2022年年报利润表 |