天华智能 (873176.OC)

+ 收藏

天华智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,736,643.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,361,198.33       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 5,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 51,097,842.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,924,483.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,903,045.42       
 支付的各项税费(元) 1,156,902.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,809,150.02       
 经营活动现金流出小计(元) 51,793,580.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -695,738.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,153,188.15       
 投资活动现金流出小计(元) 1,153,188.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,153,188.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 899,620.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,999,620.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,900,379.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,051,453.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 613,609.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,665,062.98       
补充资料:       
 净利润(元) -484,717.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 238,427.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 238,427.74       
 无形资产摊销(元) 39,141.54       
 财务费用(元) 854,802.49       
 存货的减少(元) -6,422,535.39       
 经营性应收项目的减少(元) -18,642,625.96       
 经营性应付项目的增加(元) 23,056,085.77       
 其他(元) 665,682.31       
 现金的期末余额(元) 2,665,062.98       
 减:现金的期初余额(元) 613,609.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,051,453.16       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 天华智能_2022年中报资产负债表 天华智能_2022年中报利润表

前瞻产业研究院