康源堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,216,883.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,397,094.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,613,977.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,255,196.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,615,180.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,221,151.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,986,696.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,078,225.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,464,247.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,704,343.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,704,343.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,704,343.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,669,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,249,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,525,357.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,909.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,921.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,220,188.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,029,391.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,139,198.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,278,142.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,138,943.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,541,191.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,291,549.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,291,549.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,691.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,444.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,796.18 | |
| 财务费用(元) | 1,654,121.91 | |
| 递延所得税(元) | -98,688.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,688.99 | |
| 存货的减少(元) | 7,771,328.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,805,684.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,681,837.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,138,943.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,278,142.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,139,198.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源堂_2024年中报资产负债表 | 康源堂_2024年中报利润表 |