康源堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,611,661.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,538,336.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,149,998.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,507,187.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,798,133.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,316,506.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,970,149.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,591,975.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,558,022.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,736,067.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,736,067.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,736,067.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,456,848.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,728,738.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,185,586.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,474,642.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,326,081.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,535,245.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,335,968.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,849,617.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,328,427.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,606,569.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,278,142.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,545,810.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,471,789.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,471,789.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,077.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,740.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,578.23 | |
| 财务费用(元) | 4,616,653.74 | |
| 递延所得税(元) | -5,561,814.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,561,814.57 | |
| 存货的减少(元) | 13,676,518.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,563,800.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,338,098.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,278,142.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,606,569.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,328,427.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康源堂_2023年年报资产负债表 | 康源堂_2023年年报利润表 |