康源堂_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,425,346.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,396,766.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,822,112.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,713,629.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,061,477.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,549,232.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,929,050.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,253,391.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,568,721.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,134,170.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,134,170.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,134,170.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,152.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,808,152.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,808,152.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,373,601.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,606,569.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,232,967.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源堂_2023年一季报资产负债表 | 康源堂_2023年一季报利润表 |