康源堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,120,782.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,142.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,281,925.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,452,225.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,635,624.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,947,746.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,652,584.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,688,180.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,406,255.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,062,495.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,062,495.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,062,495.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,001,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,162,748.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,389.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,960,137.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,040,862.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,572,111.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,361,725.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,933,837.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,796,140.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,706.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,706.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,944.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,358.86 | |
| 财务费用(元) | 1,002,382.39 | |
| 递延所得税(元) | -251,970.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -251,970.03 | |
| 存货的减少(元) | 32,451,815.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,554,614.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,083,010.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,933,837.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,361,725.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,572,111.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源堂_2022年中报资产负债表 | 康源堂_2022年中报利润表 |