康源堂_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,253,472.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,953.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,029,425.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,531,643.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,365,582.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,081,306.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,963.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,713,495.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,684,070.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,019,435.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,019,435.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,019,435.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,529,797.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,439.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,921,236.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,078,763.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,624,742.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,362,725.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,737,983.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康源堂_2022年一季报资产负债表 | 康源堂_2022年一季报利润表 |