七丰精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,184,442.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,354,359.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,787,473.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,326,275.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,789,623.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,259,002.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,966,230.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,274,438.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,289,295.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,036,980.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,195.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,279,195.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,747,925.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,747,925.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,468,730.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,174,539.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,871,593.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,046,132.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,546,132.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620,470.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,357,411.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,108,513.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,751,102.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 七丰精工_2024年三季报资产负债表 | 七丰精工_2024年三季报利润表 |