新赣江_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,492,805.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,112,591.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,605,396.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,798,886.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,686,531.06 | |
支付的各项税费(元) | 14,095,806.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,278,740.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 60,859,964.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 870,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,214,054.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,084,054.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,821,332.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,021,332.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,937,278.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,878.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,087,878.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,912,121.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,720,274.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,514,068.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,234,343.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新赣江_2022年中报资产负债表 | 新赣江_2022年中报利润表 |