新赣江_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,901,242.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,876.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,409,119.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,321,739.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,575,149.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,740,370.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,708,703.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,345,963.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,063,156.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,923,994.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,923,994.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,361,877.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,999,976.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,461,853.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,537,858.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,118,630.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,118,630.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,715,312.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,547,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,263,136.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,855,494.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,380,791.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,860,754.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,241,546.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新赣江_2023年三季报资产负债表 | 新赣江_2023年三季报利润表 |