新赣江_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,669,701.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,131,858.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,801,559.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,691,423.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,351,978.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,677,234.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,792,308.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,512,944.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,711,385.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,624.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,593,624.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,534,381.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,384,381.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,209,242.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,118,630.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,488,630.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,511,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,511,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,977,130.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,474,988.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,860,754.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,335,743.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新赣江_2023年一季报资产负债表 | 新赣江_2023年一季报利润表 |