镇艺文娱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,426,851.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,851.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,715.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 871,606.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,419.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,207.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,583,949.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,902.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,742.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,742.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,742.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,883.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,883.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,883.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,277.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,777.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,054.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -645,902.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,690.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,690.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,119.66 | |
| 财务费用(元) | 2,593.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -547,886.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 176,309.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,096,041.51 | |
| 其他(元) | 63,395.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,054.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,777.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,277.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 镇艺文娱_2023年中报资产负债表 | 镇艺文娱_2023年中报利润表 |